Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - A EUR dist (LU2724512657)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2724512657
WKN: A3EKSH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 77.39 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 0,35%
Administrationsgebühr: 0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2,5%
Depotgebühr: 0,015%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, sich an langfristigen Investitionen in nicht börsennotierten Infrastrukturunternehmen und gemischten Core/Core+- und Value-Add-Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur zu beteiligen und gleichzeitig ökologische und soziale Merkmale zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen und Vermögenswerten mit stabilen und regelmäßigen Erträgen aus dem operativen Geschäft. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio aus den ausgewählten Ländern, Sektoren, Technologien, Anlagen unterschiedlichen Alters und Cashflow-Profilen an.

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Eliance: 15,82%
FORTE Vannkraft: 14,11%
DataBank: 11,39%
Itínere: 10,99%
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities II («GIO II»): 10,90%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III («GIO III»): 10,64%
Condecta AG: 10,51%
WWZ AG: 10,48%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»): 5,15%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF B EUR dist ISIN LU2724512731 WKN A3EKSJ	2,05%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF C EUR dist ISIN LU2724512814 WKN A3EKSK	1,75%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D EUR dist ISIN LU2724512905 WKN A3EKSL	1,55%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc ISIN LU2781073882 WKN A407NC	1,55%

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