Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF C CHF dist (LU2730213530)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2730213530
WKN
A3EKSP
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
26.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,35%
Administrationsgebühr
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2,5%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Investoren die Möglichkeit zu bieten, sich an langfristigen Investitionen in nicht börsennotierten Infrastrukturunternehmen und gemischten Core/Core+- und Value-Add-Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur zu beteiligen und gleichzeitig ökologische und soziale Merkmale zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen und Vermögenswerten mit stabilen und regelmäßigen Erträgen aus dem operativen Geschäft. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio aus den ausgewählten Ländern, Sektoren, Technologien, Anlagen unterschiedlichen Alters und Cashflow-Profilen an.

So wird investiert

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Itínere
15,82%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III («GIO III»)
13,47%
AITHD
10,30%
FORTE Vannkraft
9,54%
Eliance
9,26%
Educare
8,94%
DataBank
8,50%
WWZ AG
7,43%
Condecta AG
7,38%
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities II («GIO II»)
6,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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