smart-invest - HELIOS AR - R (LU2663653066)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2663653066
WKN
A3ESLA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
63.87 Mio. EUR
Auflagedatum
16.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG
Fondsmanager
Sand & Schott GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,79%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
6,71%
USA 15.05.2030 0,625
4,58%
BUNDANL.V.16/26
3,27%
SALESFORCE INC. DL-,001
2,64%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,40%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,29%
FORTINET INC. DL-,001
2,25%
APPLE INC.
2,22%
MICROSOFT DL-,00000625
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
smart-invest - HELIOS AR - B
ISIN
LU0146463616
WKN
576214
2,19%
smart-invest - HELIOS AR - A
ISIN
LU0227003679
WKN
A0F5LF
2,18%
smart-invest - HELIOS AR - S
ISIN
LU1431870044
WKN
A2ALQC
0,91%
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