smart-invest HELIOS AR B (LU0146463616)

C

Kurswert per 18.01.2021

€ -0,31
€ 55,11

Qualität

B
64von 100

Kosten

E
2,43%

Nachhaltigkeit

D
65von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 65 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0146463616
WKN
576214
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.07.2002
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Fondsmanager
smart invest GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.74 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der smart-invest - HELIOS AR investiert nach einem trendfolgenden Handelsansatz, d.h. Hauptkriterium für die Anlageentscheidung ist die Kursentwicklung des Wertpapiers in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie bspw. Liquidität, Bewertung oder Korrelation zu bestehenden Portfolioinhalten eine Rolle. Er strebt dabei ein möglichst hohes Kapitalwachstum an. Der Fonds kann - je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - bis zu jeweils 100% in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder Investmentfonds sowie flüssige Mittel und Festgelder investieren, hat aber seinen Schwerpunkt in der Investition in Investmentfonds. Diese müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,5% p.a. aufweisen. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,87%
2019  11,33%
2018  -9,60%
2017   7,88%
2016  -1,17%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,87%
2 Jahre   7,54%
3 Jahre   1,49%
4 Jahre   3,05%
5 Jahre   2,19%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares MSCI W.SRI U.E.USD D
13,32%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.
12,62%
Amundi I.S.NASDAQ 100 UE USD
10,66%
iShares Edge MSCI W.Si.Fac.UCITS ETF
8,17%
MS Inves Fd-Developing Opport. Act. Nom. Z USD Acc. oN
7,64%
Xtrackers MSCI World Momentum UE 1C
7,56%
iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
4,82%
Xtrackers II Japan Gov.Bd.UE 1C
4,40%
JPM Em.M.Small Cap C(Perf)(Acc)USD
3,04%
Global Internet Leaders 30 R-I
2,96%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Donau Smart Select F74
Donau Star Invest - Einmalzahlung
Donau Star Invest - laufende Zahlung
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Bestandstarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif
Wiener Städtische Hybrid Invest Tarif 8T0
Wiener Städtische PerformancePlan 8T4
Wiener Städtische Plus Invest 8T3
Wiener Städtische UFOS Flex 8U2
Wiener Städtische UFOS Premium 8T3 (mit DS)

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
smart-invest HELIOS AR A
ISIN
LU0227003679
WKN
A0F5LF
57
2,43%
65
D
smart-invest HELIOS AR S
ISIN
LU1431870044
WKN
A2ALQC
1,15%
65

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