Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0227003679
- WKN
- A0F5LF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 71.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.02.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
- Fondsmanager
- Sand & Schott GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,09%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,26%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Mindestkaufvolumen
- € 25,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 75,00
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung ist die Analyse der globalen Finanzmärkte. Neben der Einschätzung der Finanzmärkte spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 6,33%
- BUNDANL.V.14/24
- 4,15%
- USA 15.05.2030 0,625
- 3,85%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 3,40%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 3,14%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 3,03%
- BOOKING HLDGS DL-,008
- 2,90%
- ASML HOLDING EO -,09
- 2,84%
- SALESFORCE.COM DL-,001
- 2,81%
- HOME DEPOT INC. DL-,05
- 2,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
smart-invest HELIOS AR B
|
2,25%
|
smart-invest HELIOS AR S
|
0,99%
|
