smart-invest - HELIOS AR - A (LU0227003679)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -0,80%
2024 11,35%
2023 7,15%
2022 -17,64%
2021 9,44%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,35%
2 Jahre 9,23%
3 Jahre -0,58%
4 Jahre 1,83%
5 Jahre 2,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0227003679
WKN
A0F5LF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
63.87 Mio. EUR
Auflagedatum
14.02.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG
Fondsmanager
Sand & Schott GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 75,00
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,79%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
6,71%
USA 15.05.2030 0,625
4,58%
BUNDANL.V.16/26
3,27%
SALESFORCE INC. DL-,001
2,64%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,40%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,29%
FORTINET INC. DL-,001
2,25%
APPLE INC.
2,22%
MICROSOFT DL-,00000625
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
smart-invest - HELIOS AR - B
ISIN
LU0146463616
WKN
576214
2,19%
smart-invest - HELIOS AR - S
ISIN
LU1431870044
WKN
A2ALQC
0,91%
smart-invest - HELIOS AR - R
ISIN
LU2663653066
WKN
A3ESLA
0,60%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht