UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse QL-acc, AUD (LU2630464126)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	-1,94%
2024	1,25%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,25%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2630464126
WKN: A3EHGX
Währung: Australian Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 304.06 Mio. AUD
Auflagedatum: 12.06.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Robbie Taylor, Marco Barreca, Zieshan Afzal

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,14%
Transaktionskosten: 0,15%
All-in-fee: 0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 200.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

KUNTA ECP 0 20 Feb 2026: 3,87%
NEW S WALES TREASURY CRP 4 20 May 2026: 3,33%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.25 11 Jun 2026: 3,33%
KOMMUNALBANKEN AS 0.6 01 Jun 2026: 3,33%
WESTPAC BANKING CORP 4.125 04 Jun 2026: 3,32%
KFW 4.1 20 Feb 2026: 3,30%
INTL BK RECON & DEVELOP 2.9 26 Nov 2025: 3,30%
INTL FIN CORP 3.6 24 Feb 2026: 3,29%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.1 17 Aug 2026: 3,27%
BNG ECP 0 24 Nov 2025: 3,26%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse P-acc, AUD ISIN LU0066649970 WKN 972219	0,67%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse Q-acc, AUD ISIN LU0395200792 WKN A0YBTF	0,41%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse K-1-acc, AUD ISIN LU0395200446 WKN A0X790	0,41%

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