Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2630464126
- WKN
- A3EHGX
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 183.37 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- MUNICIPALITY FINANCE PLC 5 20 Mar 2024
- 4,15%
- NEW S WALES TREASURY CORP 5 20 Aug 2024
- 4,08%
- LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.75 08 Apr 2024
- 4,05%
- WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024
- 3,73%
- TORONTO-DOMINION BANK 5.3637 10 Jul 2024
- 3,69%
- MIZUHO BANK LTD SYDNEY 1.7 07 Aug 2024
- 3,61%
- AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 21 Apr 2024
- 3,50%
- KOMMUNALBANKEN AS 5.25 15 Jul 2024
- 3,48%
- INTL FINANCE CORP 1.45 22 Jul 2024
- 3,44%
- COCA-COLA CO/THE 3.25 11 Jun 2024
- 3,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fd.AUD P
|
0,62%
|
UBS (Lux) Money Market Fd.-AUD K-1
|
0,37%
|
UBS (Lux) Money Market Fd.AUD Q
|
0,36%
|
