UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (clean) (LU2619489235)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2619489235
WKN: A3EE67
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 194.02 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Aktia Bank Plc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 2027 NTNF: 5,17%
URUGUAY 20/40: 2,94%
CZECH REP. 2029: 2,60%
RUMAENIEN 22/32: 2,54%
MEXICO 2031: 2,45%
BRAZIL 20/31: 2,43%
MEXICO 06/25 FLR: 2,33%
PERU 23/33 REGS: 2,21%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN: 2,11%
INDONESIA 22/33: 2,03%

4 Tranchen	Kosten
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R ISIN LU1669794395 WKN A2DWD2	2,00%
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IMX ISIN LU2619489078 WKN A3EE64	1,90%
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IX EUR ISIN LU1669794551 WKN A2DWD4	1,10%
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (SEK) ISIN LU1783956961 WKN A2JENS	1,00%

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