UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IMX D (LU3295640612)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3295640612
WKN
A423DP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
312.22 Mio. EUR
Auflagedatum
26.03.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Aktia Bank Plc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RUMAENIEN 22/32
3,97%
BRAZIL 2027 NTNF
3,74%
UNGARN 19/30 2030/A
2,88%
URUGUAY 20/40
2,60%
POLEN 21/32
2,59%
BRAZIL 20/31
2,47%
MEXICO 20/31 FLR
2,45%
MEXICO 2031
2,24%
SECR.T.NACIO 22/33 F
2,11%
MALAYSIA 19/34
2,02%

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