UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (LU1669794395)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1669794395
WKN
A2DWD2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
178.30 Mio. EUR
Auflagedatum
07.03.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Aktia Bank Plc

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 2027 NTNF
4,71%
EBRD 19/24 MTN
3,74%
TSCHECHIEN 20/25
3,45%
INTL FIN. CORP. 14/24
3,43%
MEXICO 2029
3,17%
MEXICO 06/25 FLR
2,91%
CZECH REP. 2029
2,66%
BRAZIL 20/31
2,56%
COLOMBIA 07/27
2,40%
BRAZIL 2025 NTNF
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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1,00%
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0,94%
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0,00%