T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I1 (LU2615257982)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.03.2026) -0,86%
2025 3,37%
2024 5,52%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,37%
2 Jahre 4,44%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2615257982
WKN
A3EHGW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1199.84 Mio. EUR
Auflagedatum
26.05.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Howard Woodward

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,17%
Transaktionskosten
0,11%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ATHENE GLOB. 25/28 MTN
0,90%
ENEL F. INTL 25/31 MTN
0,82%
PRAEMIA HEAL 25/32
0,77%
ORANGE 25/31 MTN
0,74%
FISERV FDG 25/32
0,71%
WPP FINANCE 25/31 MTN
0,71%
SES 25/33 MTN
0,70%
GELF B.IS. I 24/31 MTN
0,69%
VEOLIA ENV. 25/32 MTN
0,66%
BARCLAYS 24/36 FLR MTN
0,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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A42211
0,72%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund A
ISIN
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WKN
767362
0,65%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Q
ISIN
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WKN
A1XEE1
0,37%
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ISIN
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WKN
A417B6
0,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund In
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WKN
A1T64H
0,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Qdq9
ISIN
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WKN
A2JPDL
0,37%
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WKN
A2DHFC
0,32%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I
ISIN
LU0133091248
WKN
767364
0,32%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund E
ISIN
LU2907985159
WKN
A40RZ9
0,31%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I2
ISIN
LU2442769977
WKN
A2JBCR
0,29%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund I
ISIN
LU2573689044
WKN
A3D8A6
0,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Sdq
ISIN
LU0353117004
WKN
A0RB41
0,18%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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