T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.A EUR (LU0133089424)

B

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,02
€ 17,19

Qualität

B
67von 100

Kosten

B
0,92%

Nachhaltigkeit

C
65von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0133089424
WKN
767362
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
09.11.2004
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Stanley
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Administrationsgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
262.61 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,31%
2019   6,47%
2018  -1,83%
2017   2,52%
2016   4,17%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,31%
2 Jahre   4,88%
3 Jahre   2,60%
4 Jahre   2,58%
5 Jahre   2,89%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ENI SPA
1,23%
Bunge Finance Europe BV 1,85% 16.06.2023
1,16%
Ferrari N.V. Notes 20/25
1,15%
0.75 % RCI BANQUE 19/23 SR
1,13%
1,75 Blackstone 12.09.2019 - 12.03.2029
1,07%
BNP Paribas SA 2,875% 01.10.2026
1,06%
1,25 Shell Intl. Finance 11.05.2020-11.11.2032
1,03%
0,875% DT. BAHN FIN. 20/39 MTN
1,01%
ZURICH FIN IRELAND 20/170950/FIX-TO-FLOA
1,00%
1.625% BANCO SANTANDER SA (FIXED) 10/2030
0,98%

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.I9 EUR
ISIN
LU1529919240
WKN
A2DHFC
60
0,31%
65
B
T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.I EUR
ISIN
LU0133091248
WKN
767364
68
0,5%
65
D
T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.Q EUR
ISIN
LU1032541242
WKN
A1XEE1
0,57%
65
B
T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.Z EUR
ISIN
LU0133091321
WKN
767365
70
0%
65

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