T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.A EUR (LU0133089424)

MARKETVALUE CHART

T.Rowe-Euro Corporate Bd.F.A EUR

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen.

ISIN
LU0133089424
WKN
767362
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Auflagedatum
09.11.2004
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Stanley
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
0,92%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
264.59 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit
59 (von 100)

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

ENI SPA
1,23%
UNICREDIT SPA
1,18%
Bunge Finance Europe BV 1,85% 16.06.2023
1,16%
Ferrari N.V. Notes 20/25
1,15%
0.75 % RCI BANQUE 19/23 SR
1,13%
1,75 Blackstone 12.09.2019 - 12.03.2029
1,03%
1,25 Shell Intl. Finance 11.05.2020-11.11.2032
1,01%
1,875% G4S INTL FIN. 18/25 MTN
0,98%
2.125% TELE2 AB (FIXED) 05/2028
0,96%
0,875% DT. BAHN FIN. 20/39 MTN
0,95%