T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund A (LU0133089424)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 0,95%
2023 8,01%
2022 -13,46%
2021 -1,69%
2020 3,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,01%
2 Jahre -3,32%
3 Jahre -2,78%
4 Jahre -1,29%
5 Jahre 0,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0133089424
WKN
767362
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
756.85 Mio. EUR
Auflagedatum
09.11.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
David Stanley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/29
2,00%
GM FINANCIAL 24/30 MTN
0,93%
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN
0,89%
ARION BANK 24/28 MTN
0,87%
ERSTE+STE.BK 24/29 FLR
0,86%
DNB BANK 23/29 FLR MTN
0,83%
PORSCHE MTN 24/32
0,80%
WIN.DEA FIN. 19/31
0,78%
ZURICH FI.IE 20/50 FLR
0,76%
HERA 23/33 MTN
0,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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0,43%
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ISIN
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WKN
A2DHFC
0,33%
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WKN
767364
0,33%
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WKN
A1T64H
0,33%
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ISIN
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WKN
A2JBCR
0,30%
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ISIN
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WKN
A3EHGW
0,29%
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ISIN
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WKN
A3D8A6
0,28%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Sd
ISIN
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WKN
A0RB41
0,22%
T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Z
ISIN
LU0133091321
WKN
767365
0,15%