T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund Cdqn (CHF) 9 (LU3147420957)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3147420957
WKN
A41FMG
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
1320.59 Mio. EUR
Auflagedatum
11.09.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Howard Woodward

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,21%
Transaktionskosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

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0,96%
KELLANOVA 24/34
0,89%
GELF B.IS. I 24/31 MTN
0,87%
ATHENE GLOB. 25/28 MTN
0,85%
ENEL F. INTL 25/31 MTN
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PRYSMIAN 24/28 MTN
0,75%
FORTUM OYJ 23/33 MTN
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0,72%
ORANGE 25/31 MTN
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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
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WKN
A3D8A6
0,25%
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WKN
A0RB41
0,18%

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