UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF (LU2485804616)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	11,88%
2024	2,98%
2023	13,45%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,98%
2 Jahre	8,09%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2485804616
WKN: A3DNW7
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 711.73 Mio. EUR
Auflagedatum: 09.08.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,74%
Transaktionskosten: 0,59%
All-in-fee: 1,66%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen / Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BNP PARIBAS INH. EO 2: 5,03%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49: 4,19%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,55%
INFINEON TECH.AG NA O.N.: 3,41%
ROCHE HLDG AG GEN.: 3,30%
RIO TINTO PLC LS-,10: 3,17%
SHELL PLC EO-07: 3,13%
TOTALENERGIES SE EO 2,50: 2,99%
BK OF IRELD GRP EO 1: 2,71%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.: 2,61%

11 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF ISIN LU2464499883 WKN A3DNW4	2,32%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR ISIN LU2793224366 WKN A4093V	2,28%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR ISIN LU2464499610 WKN A3DNW2	2,27%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) K-1-acc, CHF ISIN LU2793224283 WKN A4093R	1,64%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse K-1-acc, EUR ISIN LU2793224101 WKN A4093U	1,62%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF ISIN LU2485804533 WKN A3DNW8	1,53%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF ISIN LU2464499966 WKN A3DNW5	1,52%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse Q-dist, EUR ISIN LU2530439541 WKN A3DTY2	1,48%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU2464499701 WKN A3DNW3	1,48%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse I-A1-acc, EUR ISIN LU2793224010 WKN A4093S	1,41%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) , Anteilsklasse F-qdist, EUR ISIN LU2523255490 WKN A3DS9Y	1,28%

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