Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 04.09.2024) | 9,50% |
| 2023 | 9,81% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,81% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2464499701
- WKN
- A3DNW3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 484.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Kevin Barker
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- All-in-fee
- 0,81%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa basierend auf global Themen/Trends. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Europäischen Aktienmarkt. Der Ertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,12%
- SAMPO OYJ A
- 3,00%
- IBERDROLA INH. EO -,75
- 2,88%
- SANOFI SA INHABER EO 2
- 2,82%
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 2,80%
- TRYG AS NAM. DK 5
- 2,76%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 2,60%
- SHELL PLC EO-07
- 2,59%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,42%
- HALEON PLC LS 0,01
- 2,36%
