UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF (LU2464499966)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 4,01%
2025 20,97%
2024 3,81%
2023 14,36%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 20,97%
2 Jahre 12,06%
3 Jahre 12,82%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2464499966
WKN
A3DNW5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
798.55 Mio. EUR
Auflagedatum
09.08.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,60%
All-in-fee
0,86%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen / Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Banco Bilbao Vizcaya Argent.
4,39%
Roche Holding AG
3,79%
Rio Tinto PLC
3,64%
BNP Paribas S.A.
3,61%
Bank of Ireland Group PLC
3,55%
Novartis AG
3,30%
Nestlé S.A.
3,21%
TotalEnergies SE
3,16%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
3,13%
Infineon Technologies AG
2,95%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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