Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU (LU2430934062)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,43%
2025	-9,48%
2024	16,18%
2023	-0,52%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-9,48%
2 Jahre	2,55%
3 Jahre	1,51%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2430934062
WKN: A3DC0V
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1261.62 Mio. USD
Auflagedatum: 02.02.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Wellington Luxembourg SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,14%
Transaktionskosten: 1,44%
Administrationsgebühr: 0,25%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 32
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The investment objective of the Fund is to seek returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will invest substantially all its assets through a "master-feeder" fund structure in the Wellington Global Total Return Fund of Wellington Management Funds (Luxembourg) II (Master Fund), an open-ended unincorporated mutual fund organised in Luxembourg under the 2007 Law. The offering memorandum relating to the Master Fund (Master Fund Offering Memorandum) is attached hereto as Appendix A and should be reviewed carefully along with this Offering Memorandum.

Anlageklassen

Länder

4 Tranchen	Kosten
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH ISIN LU1551066209 WKN A2DK6L	1,97%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH ISIN LU2104909903 WKN A2P0TF	1,70%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH ISIN LU0640994264 WKN A14UFR	1,67%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH ISIN LU0622660404 WKN A14UFQ	1,64%

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