Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH (LU1551066209)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	0,92%
2025	-2,91%
2024	13,63%
2023	4,34%
2022	-0,11%
2021	8,38%
2020	-4,06%
2019	7,17%
2018	3,34%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-2,91%
2 Jahre	5,04%
3 Jahre	4,80%
4 Jahre	3,55%
5 Jahre	4,50%
6 Jahre	3,02%
7 Jahre	3,61%
8 Jahre	3,57%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1551066209
WKN: A2DK6L
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1261.62 Mio. USD
Auflagedatum: 02.03.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Wellington Luxembourg SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,44%
Transaktionskosten: 1,53%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,25%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 52
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The investment objective of the Fund is to seek returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will invest substantially all its assets through a "master-feeder" fund structure in the Wellington Global Total Return Fund of Wellington Management Funds (Luxembourg) II (Master Fund), an open-ended unincorporated mutual fund organised in Luxembourg under the 2007 Law. The offering memorandum relating to the Master Fund (Master Fund Offering Memorandum) is attached hereto as Appendix A and should be reviewed carefully along with this Offering Memorandum.

Anlageklassen

Länder

Ratings

4 Tranchen	Kosten
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH ISIN LU2104909903 WKN A2P0TF	1,70%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH ISIN LU0640994264 WKN A14UFR	1,67%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH ISIN LU0622660404 WKN A14UFQ	1,64%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU ISIN LU2430934062 WKN A3DC0V	1,58%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.