Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD S Q1 DisH (LU2994526387)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2994526387
WKN
WK05VY
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
1367.16 Mio. USD
Auflagedatum
28.08.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,44%
Transaktionskosten
1,73%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The investment objective of the Fund is to seek returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will invest substantially all its assets through a "master-feeder" fund structure in the Wellington Global Total Return Fund of Wellington Management Funds (Luxembourg) II (Master Fund), an open-ended unincorporated mutual fund organised in Luxembourg under the 2007 Law. The offering memorandum relating to the Master Fund (Master Fund Offering Memorandum) is attached hereto as Appendix A and should be reviewed carefully along with this Offering Memorandum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH
ISIN
LU1551066209
WKN
A2DK6L
2,10%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH
ISIN
LU2104909903
WKN
A2P0TF
1,83%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AcH
ISIN
LU0640994264
WKN
A14UFR
1,79%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
ISIN
LU0622660404
WKN
A14UFQ
1,78%
Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU
ISIN
LU2430934062
WKN
A3DC0V
1,71%

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