Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | 3,23% |
| 2023 | 8,83% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,83% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2399138739
- WKN
- A3C5G3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 165.01 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- dBNP Paribas S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,26%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2,85%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investiert, das einen diversifizierten Korb von globalen Aktien und Staatsanleihen und ETFs, (die "risikoreichen Anlagen"), sowie Barmittel und einen diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OGAW, OGAs und OGA-ETFs) (die "risikoärmeren Anlagen") umfasst.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- AMUNDI EUR LIQ SH TRM-I CAP (CLAMEON
- 6,68%
- AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP (CLAM3MO FP)
- 5,79%
- BTF FRANCE MNTR CRT TERME-IC
- 5,56%
- AMUNDI EURO LIQUIDTY SRI-ICC (CATRESC
- 5,32%
- OSTRUM SRI CASH-I (LBPTREI FP)
- 4,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie DX Accumulation EUR
|
1,84%
|
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie AX EUR - Accumulation
|
0,59%
|
