Generali Smart Funds VorsorgeStrategie DX EUR - Accumulation (LU2388382157)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	1,90%
2025	6,34%
2024	6,36%
2023	8,19%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	6,34%
2 Jahre	6,35%
3 Jahre	6,96%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2388382157
WKN: A3C31X
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 313.23 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: dBNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Cedric BARON

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Sonstige
Region: Global
Laufende Kosten: 1,81%
Transaktionskosten: 0,10%
All-in-fee: 1,75%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investiert, das einen diversifizierten Korb von globalen Aktien und Staatsanleihen und ETFs, (die "risikoreichen Anlagen"), sowie Barmittel und einen diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OGAW, OGAs und OGA-ETFs) (die "risikoärmeren Anlagen") umfasst.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X NIKKEI 225 1C (XNKY GY): 5,46%
ISHARES EUR COR BD ESG SR-ED (SUOE: 4,22%
AMUNDI S&P 500 SCR UCITS ACC (S500 FP): 3,89%
AM MSC JP SR CLMT PA-UC EUHA (JPXH FP): 3,87%
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC (SUOA: 3,77%

4 Tranchen	Kosten
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie EX EUR - Accumulation ISIN LU2834356441 WKN A40FNY	2,22%
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie FX EUR - Accumulation ISIN LU2834356284 WKN A40FNW	2,19%
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie GX EUR - Accumulation ISIN LU2399138739 WKN A3C5G3	1,67%
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie AX EUR - Accumulation ISIN LU2388382074 WKN A3C4KX	0,65%

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