Generali Smart Funds VorsorgeStrategie AX EUR - Accumulation (LU2388382074)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 6,18%
2023 9,54%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,54%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2388382074
WKN
A3C4KX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
176.42 Mio. EUR
Auflagedatum
21.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
dBNP Paribas S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
1,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investiert, das einen diversifizierten Korb von globalen Aktien und Staatsanleihen und ETFs, (die "risikoreichen Anlagen"), sowie Barmittel und einen diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OGAW, OGAs und OGA-ETFs) (die "risikoärmeren Anlagen") umfasst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMUNDI EUR LIQ SH TRM-I CAP (CLAMEON
6,68%
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP (CLAM3MO FP)
5,79%
BTF FRANCE MNTR CRT TERME-IC
5,56%
AMUNDI EURO LIQUIDTY SRI-ICC (CATRESC
5,32%
OSTRUM SRI CASH-I (LBPTREI FP)
4,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie DX Accumulation EUR
ISIN
LU2388382157
WKN
A3C31X
1,84%
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie GX Accumulation EUR
ISIN
LU2399138739
WKN
A3C5G3
1,31%