JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund T (acc) - EUR (LU2364517123)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	8,16%
2024	7,98%
2023	9,86%
2022	-26,89%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,98%
2 Jahre	8,92%
3 Jahre	-4,63%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2364517123
WKN: A3CUA7
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1078.38 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.07.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 2,81%
Transaktionskosten: 0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPIE S.A. EO 0,47: 2,68%
NEXANS INH. EO 1: 2,27%
STOREBRAND ASA NK 5: 2,16%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625: 2,15%
BAWAG GROUP AG: 2,03%
DUNELM GROUP PLC LS-,01: 1,73%
BFF BANK S.P.A.: 1,68%
VALMET OYJ: 1,67%
REPLY S.P.A. EO 0,13: 1,65%
OSB GROUP PLC LS 0,01: 1,56%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund D (acc) - EUR ISIN LU2092756274 WKN A2PWYL	3,40%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - SEK ISIN LU2092921142 WKN A2PWRT	2,40%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU2076839146 WKN A2PU5Y	2,34%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (acc) - EUR ISIN LU2076839492 WKN A2PU5X	1,59%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (dist) - GBP ISIN LU2358481807 WKN A3CS4V	1,59%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I (acc) - EUR ISIN LU2076840235 WKN A2PU5Z	1,57%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I2 (acc) - EUR ISIN LU2076840318 WKN A2PU5W	1,31%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - EUR ISIN LU2084640940 WKN A2PV0U	1,13%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK ISIN LU2092921068 WKN A2PWRS	1,13%

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