JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - EUR (LU2084640940)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	10,01%
2024	10,46%
2023	12,37%
2022	-25,22%
2021	29,67%
2020	11,33%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,46%
2 Jahre	11,41%
3 Jahre	-2,45%
4 Jahre	4,74%
5 Jahre	6,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2084640940
WKN: A2PV0U
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1078.38 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.12.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 0,55%
Transaktionskosten: 0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPIE S.A. EO 0,47: 2,68%
NEXANS INH. EO 1: 2,27%
STOREBRAND ASA NK 5: 2,16%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625: 2,15%
BAWAG GROUP AG: 2,03%
DUNELM GROUP PLC LS-,01: 1,73%
BFF BANK S.P.A.: 1,68%
VALMET OYJ: 1,67%
REPLY S.P.A. EO 0,13: 1,65%
OSB GROUP PLC LS 0,01: 1,56%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund D (acc) - EUR ISIN LU2092756274 WKN A2PWYL	3,40%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund T (acc) - EUR ISIN LU2364517123 WKN A3CUA7	3,39%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - SEK ISIN LU2092921142 WKN A2PWRT	2,40%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU2076839146 WKN A2PU5Y	2,34%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (acc) - EUR ISIN LU2076839492 WKN A2PU5X	1,59%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (dist) - GBP ISIN LU2358481807 WKN A3CS4V	1,59%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I (acc) - EUR ISIN LU2076840235 WKN A2PU5Z	1,57%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I2 (acc) - EUR ISIN LU2076840318 WKN A2PU5W	1,31%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK ISIN LU2092921068 WKN A2PWRS	1,13%

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