JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (acc) - EUR (LU2076839492)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	2,43%
2025	12,60%
2024	9,96%
2023	11,85%
2022	-25,57%
2021	29,06%
2020	10,81%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	12,60%
2 Jahre	11,27%
3 Jahre	11,46%
4 Jahre	0,76%
5 Jahre	5,88%
6 Jahre	6,68%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2076839492
WKN: A2PU5X
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1076.67 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.12.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Jack Featherby, Katen Patel, Edward Greaves

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,01%
Transaktionskosten: 0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BAWAG Group AG: 2,42%
Storebrand ASA: 2,18%
Nexans S.A.: 2,11%
Intermediate Capital Grp PLC: 1,92%
Bellway PLC: 1,82%
Spie S.A.: 1,69%
St. James's Place PLC: 1,68%
OSB GROUP PLC: 1,67%
Reply S.p.A.: 1,67%
Bechtle AG: 1,65%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund D (acc) - EUR ISIN LU2092756274 WKN A2PWYL	3,40%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund T (acc) - EUR ISIN LU2364517123 WKN A3CUA7	3,39%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - SEK ISIN LU2092921142 WKN A2PWRT	2,40%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU2076839146 WKN A2PU5Y	2,34%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund C (dist) - GBP ISIN LU2358481807 WKN A3CS4V	1,59%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I (acc) - EUR ISIN LU2076840235 WKN A2PU5Z	1,57%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I2 (acc) - EUR ISIN LU2076840318 WKN A2PU5W	1,31%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - EUR ISIN LU2084640940 WKN A2PV0U	1,13%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund S2 (acc) - SEK ISIN LU2092921068 WKN A2PWRS	1,13%

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