JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund T (acc) - EUR (hedged) (LU2363200655)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 15,72%
2023 24,18%
2022 -25,85%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 24,18%
2 Jahre -4,04%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2363200655
WKN
A3CTZ4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
668.92 Mio. USD
Auflagedatum
26.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Small, Danielle Hines

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
2,54%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen US-Unternehmen oder in US-Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,15%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,20%
APPLE INC.
6,98%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,58%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,90%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,52%
ABBVIE INC. DL-,01
2,51%
PROCTER GAMBLE
2,40%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,31%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,21%

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WKN
A3CTZW
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WKN
A3CTZ5
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WKN
A3CTZZ
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ISIN
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WKN
A3CTZU
1,97%
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WKN
A3CTZT
0,88%
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WKN
A3CTZ1
0,88%
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WKN
A3CTZX
0,88%
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WKN
A3DGXE
0,84%
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WKN
A3CTZV
0,84%
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WKN
A3CTZR
0,78%
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WKN
A3CTZ3
0,74%
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WKN
A3CTZ2
0,59%
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ISIN
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WKN
A3DH59
0,59%
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ISIN
LU2454266748
WKN
A3DGM6
0,33%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.