JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I2 (acc) - USD (LU2363200226)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 21,15%
2023 25,38%
2022 -16,93%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 25,38%
2 Jahre 2,06%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2363200226
WKN
A3CTZ3
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
640.56 Mio. USD
Auflagedatum
29.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Small, Danielle Hines

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen US-Unternehmen oder in US-Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,25%
APPLE INC.
7,43%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,16%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,77%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,97%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,33%
ABBVIE INC. DL-,01
2,55%
PROCTER GAMBLE
2,33%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,07%
TEXAS INSTR. DL 1
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
A3CTZS
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WKN
A3CTZW
2,73%
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ISIN
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WKN
A3CTZ4
2,72%
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WKN
A3CTZ5
2,00%
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ISIN
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WKN
A3CTZZ
1,98%
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ISIN
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WKN
A3CTZU
1,97%
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WKN
A3CTZT
0,88%
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WKN
A3CTZ1
0,88%
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ISIN
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WKN
A3CTZX
0,88%
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WKN
A3DGXE
0,84%
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WKN
A3CTZV
0,84%
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ISIN
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WKN
A3CTZR
0,78%
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ISIN
LU2363200499
WKN
A3CTZ2
0,59%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund S2 (dist) - EUR
ISIN
LU2462223558
WKN
A3DH59
0,59%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund X (acc) - USD
ISIN
LU2454266748
WKN
A3DGM6
0,33%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.