JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU2363199972)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,37%
2024 22,63%
2023 24,18%
2022 -25,85%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,63%
2 Jahre 23,41%
3 Jahre 4,14%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2363199972
WKN
A3CTZY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
733.27 Mio. USD
Auflagedatum
26.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
David Small, Danielle Hines

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
2,57%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,70%
NVIDIA CORP. DL-,001
8,66%
AMAZON.COM INC. DL-,01
6,51%
APPLE INC.
5,77%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,77%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,72%
ABBVIE INC. DL-,01
2,45%
BROADCOM INC. DL-,001
1,91%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
1,70%
PROCTER GAMBLE
1,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
A3CTZW
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WKN
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ISIN
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WKN
A3CTZ5
1,96%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)
ISIN
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WKN
A3CTZU
1,95%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund A (dist) - USD
ISIN
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WKN
A3CTZZ
1,95%
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WKN
A3CTZT
0,85%
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ISIN
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WKN
A3CTZ1
0,83%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund C (dist) - USD
ISIN
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WKN
A3CTZX
0,83%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR (hedged)
ISIN
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WKN
A3DGXE
0,80%
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ISIN
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WKN
A3CTZV
0,79%
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ISIN
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WKN
A3CTZR
0,67%
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ISIN
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WKN
A3CTZ3
0,66%
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ISIN
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WKN
A3CTZ2
0,54%
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ISIN
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WKN
A3DH59
0,54%
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WKN
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0,28%
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WKN
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0,27%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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