Wellington Global Property Income Fund HKD A M4 DisU (LU2361712305)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) -2,21%
2023 1,04%
2022 -23,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,04%
2 Jahre -11,89%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2361712305
WKN
WEL026
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
$ 949.215,73
Auflagedatum
31.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Bradford Stoesser, Xiaobo Ma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,34%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

PrologisInc
7,50%
Avalonbay CmntysInc
4,60%
Welltower Inc
4,50%
VICI PropertiesInc
4,00%
Public Storage
3,30%
Digital Realty Trust
3,20%
Brixmor Ppty Group
3,10%
Essex Ppty Tr
2,60%
American Homes 4Rent
2,60%
CareTrust REIT Inc
2,40%

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1,28%
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WKN
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1,09%
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