Wellington Global Property Income Fund USD D M4 DisU (LU2339370293)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-5,17%
2024	10,76%
2023	2,64%
2022	-20,08%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,76%
2 Jahre	6,62%
3 Jahre	-3,15%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2339370293
WKN: A3CPCK
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1.24 Mio. USD
Auflagedatum: 18.05.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Wellington Luxembourg SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Bradford Stoesser, Xiaobo Ma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 1,69%
Transaktionskosten: 0,54%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Welltower Inc: 6,90%
Prologis Inc: 4,80%
Avalonbay Cmntys Inc: 4,10%
Essex Ppty Tr: 4,00%
Equinix Inc: 4,00%
Mitsui Fudosan Co: 3,80%
Agree Realty Corp: 3,20%
Amer Hlthcare REIT: 3,10%
Public Storage: 3,00%
Stockland Trust Grp: 3,00%

5 Tranchen	Kosten
Wellington Global Property Income Fund SGD A M4 DisH ISIN LU2361712214 WKN WEL025	2,66%
Wellington Global Property Income Fund HKD A M4 DisU ISIN LU2361712305 WKN WEL026	2,38%
Wellington Global Property Income Fund USD A M4 DisU ISIN LU2361712487 WKN WEL027	2,38%
Wellington Global Property Income Fund USD N M4 DisU ISIN LU2339370376 WKN A3CPCL	1,48%
Wellington Global Property Income Fund USD S M4 DisU ISIN LU2339370459 WKN A3CPCJ	1,29%

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