Eurizon Fund - Absolute Return Solution R EUR Accumulation (LU2357530067)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	6,04%
2024	1,41%
2023	-4,86%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,41%
2 Jahre	-1,78%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2357530067
WKN: EC0001
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 44.11 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.09.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,71%
Transaktionskosten: 0,16%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderer Schwellenländer, und einige können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei als Mindestrating B-/B3 gilt. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Das Netto- Aktienengagement kann bei -20% bis +50% des Gesamtnettovermögens liegen. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect- Programm - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann in A-Aktien investieren, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und kann über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (aber mit mindestens B-/B3) oder ohne Rating: 50% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 15% Q Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10% Q forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere: 10% Q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Q Chinesische A-Aktien: 5% Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 50% des Gesamtnettovermögens betragen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO: 24,29%
SPANIEN 24/25 ZO: 3,48%
ITALIEN 24/25 ZO: 3,48%
BRD USCHAT.AUSG.24/11: 3,48%
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN: 1,49%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,24%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,16%
APPLE INC.: 1,09%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALG ALGEBRIS IG FINAN CR IE: 1,07%
LAZ-NORD.HY BD AEOA: 1,06%

1 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Absolute Return Solution Z EUR Accumulation ISIN LU2357530497 WKN A3DJX2	0,91%

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