AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - I2 EUR (LU2349693239)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	-3,10%
2024	-0,92%
2023	14,11%
2022	-25,06%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,92%
2 Jahre	6,33%
3 Jahre	-5,37%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2349693239
WKN: A3CSYB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: € 267.087,06
Auflagedatum: 07.07.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Amundi Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,59%
Transaktionskosten: 1,37%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Erzielung von Kapitalwachstum über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Insbesondere investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (Master-Fonds), der bestrebt ist, seinen Referenzindex, den Stoxx Europe 600 (SXXR) Index, zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Y-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen anlegen. Der Master-Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Transparenzkodex näher erläutert, der auf der entsprechenden Seite des Fonds auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, www.montpensier.com, verfügbar ist.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING NV: 7,63%
NOVO NORDISK A/S-B: 7,37%
LINDE PLC: 5,14%
LONZA GROUP AG-REG: 4,48%
SCHNEIDER ELECT SE: 3,94%
ICON PLC: 3,49%
ESSILORLUXOTTICA: 3,41%
L OREAL (PARIS): 3,39%
COLOPLAST-B: 3,36%
ASM INTERNATIONAL NV: 3,30%

4 Tranchen	Kosten
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - A2 EUR ISIN LU2349693155 WKN A3CSYA	3,90%
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - G EUR ISIN LU2490079352 WKN A3DN1B	3,90%
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - E2 EUR ISIN LU2349693403 WKN A3CSYD	3,70%
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - R2 EUR ISIN LU2349693312 WKN A3CSYC	3,00%

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