FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse VE (EUR) (LU2320030906)

fynup Bewertung: Nicht so gut

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Nachhaltigkeit

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 34. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.06.2026) 6,96%
2025 13,90%
2024 4,77%
2023 3,96%
2022 -16,93%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,90%
2 Jahre 9,24%
3 Jahre 7,45%
4 Jahre 0,75%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2320030906
WKN
A2QRRK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
179.33 Mio. CHF
Auflagedatum
25.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Fade Alexandre, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
1,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
34
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
2,90%
HOU HAI PREC 24/29 ZO CV
2,80%
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
2,60%
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD RegS
2,60%
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
2,50%
MIDEA INV.DEV. 26/33 ZOCV
2,40%
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN
2,40%
RIVIAN AUTOM 24/29 CV
2,20%
TELIX PH.IN. 26/31 CV
2,20%
COREWEAVE 25/31 CV 144A
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse AC (CHF)
ISIN
LU0162832405
WKN
216729
2,76%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse AE (EUR)
ISIN
LU0476938294
WKN
A0YJ8V
2,76%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse BE2 (EUR)
ISIN
LU0605324192
WKN
A1H862
1,87%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse BC (CHF)
ISIN
LU0162832744
WKN
216731
1,86%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse BE (EUR)
ISIN
LU0542658082
WKN
A1H861
1,86%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse VD (USD)
ISIN
LU2320030815
WKN
A2QRRJ
1,71%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse FC (CHF)
ISIN
LU2051220791
WKN
A2PRHC
1,62%
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse MC (CHF)
ISIN
LU0428953698
WKN
A1C1UL
1,21%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
Portrait Walter Hager
Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren
ak

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
Portrait Christian Prantner
Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren
vsv

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
Portrait aniela Holzinger
Daniela Holzinger

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Mehr erfahren
Trustpilot