FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund Aktienklasse AC (CHF) (LU0162832405)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.06.2026) 7,63%
2025 11,80%
2024 -0,36%
2023 7,40%
2022 -14,00%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,80%
2 Jahre 5,54%
3 Jahre 6,16%
4 Jahre 0,72%
5 Jahre 0,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0162832405
WKN
216729
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
181.10 Mio. CHF
Auflagedatum
31.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Fade Alexandre, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
1,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
CHF 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
2,90%
HOU HAI PREC 24/29 ZO CV
2,80%
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
2,60%
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD RegS
2,60%
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
2,50%
MIDEA INV.DEV. 26/33 ZOCV
2,40%
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN
2,40%
RIVIAN AUTOM 24/29 CV
2,20%
TELIX PH.IN. 26/31 CV
2,20%
COREWEAVE 25/31 CV 144A
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)