FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.AC (LU0162832405)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)  -3,99%
2023   7,40%
2022 -14,00%
2021  -1,30%
2020  19,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,40%
2 Jahre  -3,89%
3 Jahre  -3,04%
4 Jahre   2,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0162832405
WKN
216729
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
170.25 Mio. CHF
Auflagedatum
31.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Stephanie Zwick, Fade Alexandre

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,74%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
CHF 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AKAMAI TECHN 23/29 CV
2,20%
SK HYNIX 23/30 CV
2,20%
RIVIAN AUTOM 23/29 144A
1,90%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
1,70%
DEXCOM 20/25 CV
1,60%
WORLDLINE 20/25 ZO CV
1,60%
SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV
1,50%
ZSCALER 21/25 CV
1,50%
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A
1,50%
HALOZ.THERAP 23/28 CV
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.AE
ISIN
LU0476938294
WKN
A0YJ8V
2,40%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.BC
ISIN
LU0162832744
WKN
216731
1,51%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.BE2
ISIN
LU0605324192
WKN
A1H862
1,51%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.BE
ISIN
LU0542658082
WKN
A1H861
1,50%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.VE
ISIN
LU2320030906
WKN
A2QRRK
1,37%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.VC
ISIN
LU2320030732
WKN
A2QRRH
1,36%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.VD
ISIN
LU2320030815
WKN
A2QRRJ
1,36%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC
ISIN
LU2051220791
WKN
A2PRHC
1,27%
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.MC
ISIN
LU0428953698
WKN
A1C1UL
0,87%