FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse AE (EUR) (LU0476938294)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.12.2025)	12,40%
2024	3,70%
2023	3,00%
2022	-17,79%
2021	-5,48%
2020	18,80%
2019	7,83%
2018	-5,18%
2017	4,69%
2016	-2,35%
2015	1,92%
2014	2,54%
2013	14,13%
2012	10,40%
2011	-9,07%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,70%
2 Jahre	3,35%
3 Jahre	-4,24%
4 Jahre	-4,56%
5 Jahre	-0,28%
6 Jahre	1,02%
7 Jahre	0,11%
8 Jahre	0,68%
9 Jahre	0,33%
10 Jahre	0,49%
11 Jahre	0,68%
12 Jahre	1,73%
13 Jahre	2,38%
14 Jahre	1,51%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0476938294
WKN: A0YJ8V
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 169.39 Mio. CHF
Auflagedatum: 14.01.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank
Fondsmanager: Fade Alexandre, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,70%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN: 2,80%
BAIDU 25/32 ZO CV: 2,50%
PING A.I. 24/29 CV: 2,50%
KCC 25/30 CV: 2,10%
ZHEN DING T. 25/30 CV: 2,10%
HALOZ.THERAP 22/27: 2,00%
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV: 2,00%
SOUTHERN CO. 25/27 CV: 2,00%
GRAB HLDGS 25/30 ZO CV: 2,00%
RAG STIFTUNG 22/29: 1,90%

8 Tranchen	Kosten
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse AC (CHF) ISIN LU0162832405 WKN 216729	1,71%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse BE (EUR) ISIN LU0542658082 WKN A1H861	0,82%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse BE2 (EUR) ISIN LU0605324192 WKN A1H862	0,81%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse BC (CHF) ISIN LU0162832744 WKN 216731	0,81%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse VD (USD) ISIN LU2320030815 WKN A2QRRJ	0,67%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse VE (EUR) ISIN LU2320030906 WKN A2QRRK	0,66%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse FC (CHF) ISIN LU2051220791 WKN A2PRHC	0,56%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse MC (CHF) ISIN LU0428953698 WKN A1C1UL	0,16%

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