Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Ds (hedged) (LU2270669547)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,06%
2024	4,19%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2270669547
WKN: A2QNTY
Währung: Singapore Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 17.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
Fondsmanager: Eastspring Investments (Singapore) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% 16-APR-2054: 2,30%
SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 5.5% 31-DEC-2079: 2,30%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 6.056% 25-MAR-2040: 2,20%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.3% 19-JUN-2053: 2,20%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% 6-AUG-2034: 2,10%
KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079: 2,10%
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 7.7% 6-MAR-2029: 1,70%
MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2079: 1,60%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8% 19-JUL-2031: 1,60%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8% 31-DEC-2079: 1,50%

7 Tranchen	Kosten
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Aadm (hedged) ISIN LU0795475739 WKN A3ET2W	1,40%
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Azdm (hedged) ISIN LU0911025871 WKN A3ET2Z	1,40%
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A ISIN LU0315179829 WKN A0PAP3	1,30%
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - As ISIN LU0588547272 WKN A3ET2Y	1,30%
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R ISIN LU0865488877 WKN A3ET2X	0,80%
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C ISIN LU0801101469 WKN A2QF0A	0,60%
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D ISIN LU0259732591 WKN A0PAP4	0,10%

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