Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Aadm (hedged) (LU0795475739)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0795475739
WKN
EAS030
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
18.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
Fondsmanager
Eastspring Investments (Singapore) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050
2,70%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% 16-APR-2054
2,40%
SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 5.5% 31-DEC-2079
2,40%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% 6-AUG-2034
2,20%
KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079
2,20%
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 7.7% 6-MAR-2029
1,90%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND
1,80%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8% 19-JUL-2031
1,80%
STT GDC PTE LTD 5.7% 31-DEC-2079
1,70%
CREDIT AGRICOLE SA 5.25% 7-SEP-2033
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
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