Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Azdm (hedged) (LU0911025871)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) -1,28%
2025 10,66%
2024 3,86%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,66%
2 Jahre 7,21%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0911025871
WKN
A3ET2Z
Währung
Rand
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Auflagedatum
02.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
Fondsmanager
Eastspring Investments (Singapore) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
33
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

INDIA (REPUBLIC OF) 7.09% 5-AUG-2054
2,60%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 6.056% 25-MAR-2040
2,40%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% 16-APR-2054
2,40%
SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 5.5% 31-DEC-2079
2,40%
KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079
2,20%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.3% 19-JUN-2053
2,20%
VICINITY CENTRES RE LTD 5.836% 3-MAR-2036
2,00%
MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2079
1,70%
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 7.7% 6-MAR-2029
1,70%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 8% 19-JUL-2031
1,70%

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WKN
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WKN
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1,40%
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WKN
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