Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.E H (LU2259283633)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)  -4,50%
2023   8,56%
2022 -10,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,56%
2 Jahre  -1,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2259283633
WKN
A2QHLX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
63.88 Mio. USD
Auflagedatum
01.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,51%
All-in-fee
0,7%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
4%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/25
9,15%
AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
4,41%
MEXIKO 20/25
2,71%
CBQ FIN. 21/26 MTN
2,69%
HUNGARY 14/24
2,60%
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS
2,46%
BC INTL PERU 19/26 REGS
2,45%
EQUATE PETROCH.16/26 MTN
2,35%
SUZANO 16/26 REGS
2,30%
KALLPA GENERA. 16/26REGS
2,24%

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5 Tranchen Kosten
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WKN
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1,40%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H
ISIN
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WKN
A2QHLV
1,39%
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WKN
A2QHLT
1,37%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD
ISIN
LU2259283393
WKN
A2QHLU
1,34%