Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.07.2024) | 5,54% |
| 2023 | 2,87% |
| 2022 | -7,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,86% |
| 2 Jahre | -2,22% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2259283393
- WKN
- A2QHLU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 72.72 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- ETHENEA Independent Investors SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- All-in-fee
- 0,7%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 4%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/25
- 9,27%
- AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
- 4,50%
- MEXIKO 20/25
- 2,75%
- CBQ FIN. 21/26 MTN
- 2,74%
- SUZANO 16/26 REGS
- 2,63%
- BC INTL PERU 19/26 REGS
- 2,48%
- EQUATE PETROCH.16/26 MTN
- 2,38%
- KALLPA GENERA. 16/26REGS
- 2,26%
- CHILE 16/26
- 2,24%
- TNB GLB.VENT.C. 16/26 MTN
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets F CHF hedged
|
1,40%
|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets D EUR hedged
|
1,40%
|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets E CHF hedged
|
1,39%
|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR hedged
|
1,39%
|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD
|
1,37%
|
