Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.12.2023) | 2,98% |
| 2022 | -14,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -14,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2259283559
- WKN
- A2QHLW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 63.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- MainFirst Affiliated Fund Managers SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Transaktionskosten
- 0,64%
- All-in-fee
- 0,7%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 4%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest Emerging Markets („Teilfonds“) ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt,wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.A USD
|
1,54%
|
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.F H
|
1,50%
|
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.E H
|
1,50%
|
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H
|
1,50%
|
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD
|
1,44%
|
