AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR (LU2257473269)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,86%
2024	3,02%
2023	1,04%
2022	5,01%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,02%
2 Jahre	2,03%
3 Jahre	3,01%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2257473269
WKN: A2QLXJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 139.21 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager: Ana OTALVARO, Elida RHENALS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,97%
Transaktionskosten: 0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Angestrebt wird eine jährliche Outperformance in EUR gegenüber den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ohne Tabak (Benchmark), abzüglich laufender Kosten. Bei diesem annualisierten Outperformanceziel handelt es sich um ein Ziel. Es wird nicht garantiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Da die Benchmark vor allem der Europäischen Zentralbank zur Ermittlung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke dient und die Asset-Allokation bzw. die Zusammensetzung der Portfoliobestände nicht im Verhältnis zur Benchmark erfolgt, ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Die Methode zur Berechnung der Inflation im Euroraum findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. Die Benchmark wird anhand einer Methode erstellt und veröffentlicht, die dem Standardmodell für inflationsgebundene Staatsanleihen in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA entspricht. Bei inflationsgebundenen Anleihen werden insbesondere angemessene Verzögerungen bei der Bestimmung des Kupons und der Rückzahlung auf der Grundlage einer täglichen, linear interpolierten Inflationsrate angewandt, da die Kursindizes nicht sofort am Ende jedes Monats verfügbar sind.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GROSSBRIT. 22/27: 10,89%
USA 24/29: 10,16%
GROSSBRIT. 20/28: 8,23%
BUNDESOBL.V.25/30 S.191: 7,62%
GROSSBRIT. 25/30: 6,53%
USA 25/35: 6,17%
BUNDANL.V.25/35: 5,11%
SPANIEN 25/35: 4,63%
ITALIEN 24/36 FLR: 4,55%
TREASURY STK 2027 IND.LIN: 4,45%

8 Tranchen	Kosten
AXA WF Inflation Plus BE Capitalisation EUR ISIN LU2538922779 WKN A3DVM2	2,26%
AXA WF Inflation Plus E Capitalisation EUR ISIN LU2534981290 WKN A3DUQK	1,61%
AXA WF Inflation Plus F (H) Capitalisation USD ISIN LU2534981456 WKN A3DUQM	0,99%
AXA WF Inflation Plus F Capitalisation EUR ISIN LU2257473343 WKN A2QLXK	0,96%
AXA WF Inflation Plus I (H) Capitalisation CHF ISIN LU2488806519 WKN A3DNRH	0,82%
AXA WF Inflation Plus I Capitalisation EUR ISIN LU2257473426 WKN A2QLXL	0,79%
AXA WF Inflation Plus G (H) Capitalisation USD ISIN LU2488806352 WKN A3DNRF	0,72%
AXA WF Inflation Plus M Capitalisation EUR ISIN LU2257473699 WKN A2QLXM	0,47%

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