Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P EUR (LU2245496281)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,80%
2024	10,73%
2023	8,62%
2022	-11,45%
2021	11,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,73%
2 Jahre	9,67%
3 Jahre	2,12%
4 Jahre	4,37%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2245496281
WKN: A2QGF4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 8.97 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Capital International Management Company SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Applbaum, Caye, Chitty, Freitas de Oliveira, K. Phoa, Mathur, Watson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,86%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

C.I.F-C.G.C.I.B CGDEOD: 11,91%
CIF-CGEOBDFDLUX CGDEOD: 11,82%
CIF-CGGCB L CGD HEOD: 10,83%
CIF-CG GL.B.FDL CGD HEOD: 10,77%
CIF-CGNPF L CGDEOD: 9,30%
CIF-CGGAF L CGDEOD: 7,62%
CIF-CGEGAIFL CGDEOD: 5,39%
CIF-C.G.W.G.LUX CGDEOD: 5,19%
CIF-CGGEF L CGDEOD: 5,14%
CIF-CGGLTORETBD CGDH HGDD: 4,98%

3 Tranchen	Kosten
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B EUR ISIN LU2227290769 WKN A2QDTB	1,88%
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bgd EUR ISIN LU2227290926 WKN A2QDUF	1,88%
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Z EUR ISIN LU2227290413 WKN A2QC8A	1,13%

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