abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, K Acc EUR Shares (LU2244372426)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,02%
2024	1,56%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,56%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2244372426
WKN: A2QGMS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 221.64 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.11.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Alex Everett

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,29%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/27: 5,43%
FRANKREICH 25/35 O.A.T.: 4,64%
USA 25/55: 3,89%
ITALIEN 25/35: 3,19%
ASL(L)-EURO FUND Z3I: 3,16%
FRANKREICH 19/29 O.A.T.: 3,01%
ITALIEN 25/32: 2,68%
SPANIEN 19/29: 2,54%
ITALIEN 25/30: 2,39%
SFIL 25/30 MTN: 2,05%

6 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A Acc EUR Shares ISIN LU1646950771 WKN A2H6YQ	0,81%
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A SInc EUR Shares ISIN LU1646950698 WKN A2H6YP	0,81%
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, X Acc EUR Shares ISIN LU1646951076 WKN A2H6YT	0,46%
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, X SInc EUR Shares ISIN LU1646950938 WKN A2H6YS	0,46%
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, I Acc EUR Shares ISIN LU1646950854 WKN A2H6YR	0,42%
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares ISIN LU1646951159 WKN A2H6YU	0,17%

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