ABD.St.S.I-Euro Gov.Bd.A EUR Acc (LU1646950771)

B

Kurswert per 12.05.2021

€ -0,21
€ 554,03

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,79%

Nachhaltigkeit

B
80von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1646950771
WKN
A2H6YQ
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
08.12.2017
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer. Der Fonds hat stets ein Euro- Währungsengagement von mindestens 80 % und kann bis zu 10 % in Anleihen mit niedrigerem Rating investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,69%
2019   6,89%
2018   0,61%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,68%
2 Jahre   5,78%
3 Jahre   4,03%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
78,36%
Barmittel
17,90%
Fonds
3,74%

Länder

Frankreich
20,69%
Barmittel
17,90%
Italien
14,43%
Deutschland
13,06%
Spanien
11,48%
Belgien
4,95%
Finnland
4,14%
Niederlande
3,32%
Portugal
2,64%
Österreich
2,10%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
78,36%
Barmittel
17,90%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
27,53%
mittlere Laufzeiten
19,37%
sehr kurze Laufzeiten
17,90%
kurze Laufzeiten
16,22%
sehr lange Laufzeiten
15,24%

Währungen

Euro
70,76%
Japanische Yen
3,51%
Australische Dollar
3,46%

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
9,58%
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
7,07%
SFE AUST 10YR BOND JUN21 FUTURE (EXP 15/06/21)
6,43%
ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP
5,95%
CBT US ULTRA BOND JUN21 FUTURE (EXP 21/06/21)
4,99%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,94%
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028
4,84%
Aberdeen Liquidity Fund Lux - Euro Fund
4,56%
1.45 % SPAIN 19/29 S
4,26%
Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,94%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
ABD.St.S.I-Euro Gov.Bd.A EUR Dis
ISIN
LU1646950698
WKN
A2H6YP
57
0,79%
80
B
ABD.St.S.I-Euro Gov.Bd.I EUR Acc
ISIN
LU1646950854
WKN
A2H6YR
58
0,45%
80

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