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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1646950771
- WKN
- A2H6YQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 70.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Patrick ODonnell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die in asiatischen Ländern von Unternehmen, Regierungen in Europa emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR) Index, vor Gebühren zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- B.T.P. 15-25
- 4,49%
- SPANIEN 22/25
- 3,47%
- REP. FSE 18-34 O.A.T.
- 3,30%
- REP. FSE 18-28 O.A.T.
- 3,06%
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 3,00%
- SPANIEN 17-27
- 2,41%
- ITALIEN 23/34
- 2,30%
- ITALIEN 24/34
- 2,23%
- EU 21/26 MTN
- 2,05%
- FRANKREICH 20/30 O.A.T.
- 1,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A SInc EUR Shares
|
0,77%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, X Acc EUR Shares
|
0,42%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, I Acc EUR Shares
|
0,38%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, K Acc EUR Shares
|
0,28%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares
|
0,13%
|
