abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, I Acc EUR Shares (LU1646950854)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.10.2024) 1,43%
2023 5,17%
2022 -19,05%
2021 -5,64%
2020 5,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,16%
2 Jahre -7,73%
3 Jahre -7,04%
4 Jahre -4,16%
5 Jahre -1,98%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1646950854
WKN
A2H6YR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.07 Mio. EUR
Auflagedatum
08.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alex Everett

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

B.T.P. 15-25
4,47%
SPANIEN 22/25
3,46%
REP. FSE 18-34 O.A.T.
3,31%
REP. FSE 18-28 O.A.T.
3,07%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
2,99%
SPANIEN 17-27
2,42%
ITALIEN 23/34
2,29%
ITALIEN 24/34
2,27%
ITALIEN 24/29
2,09%
EU 21/26 MTN
2,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten