Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z (LU2198664299)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 0,81%
2025 3,37%
2024 5,23%
2023 8,62%
2022 -14,30%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,37%
2 Jahre 4,30%
3 Jahre 5,72%
4 Jahre 0,31%
5 Jahre 0,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2198664299
WKN
A2QAQC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.79 Mio. EUR
Auflagedatum
31.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Leon Grenyer, Dipen Patel, Joseph Mehlman

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
33
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Erzielung einer attraktiven relativen Rendite bei gleichzeitiger Einbindung von ESG-Merkmalen und Berücksichtigung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURO-SCHATZ MAR26
7,22%
EURO BOBL FUTURE MAR26
6,87%
BPCE 21/42 FLR MTN
1,69%
EURO OAT MAR26
1,36%
ENGIE 24/UND. FLR MTN
1,22%
BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
1,21%
GENERALI 15/47 FLR MTN
1,19%
DAA FINANCE PLC 20/32
1,07%
NBN CO 23/33 MTN
0,90%
NATIONW.BLDG 25/28FLR MTN
0,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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