fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,47%
2023   5,15%
2022   1,15%
2021   0,68%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,16%
2 Jahre   3,13%
3 Jahre   2,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2194006164
WKN
A2P66W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
255.88 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
XAIA Investment GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,50%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
XAIA Credit Debt Capital P
ISIN
LU0644385733
WKN
A1JCNN
1,90%
XAIA Credit Debt Capital I
ISIN
LU0644384843
WKN
A1JCNM
1,30%
XAIA Credit Debt Capital IT
ISIN
LU0946790952
WKN
A1W1LZ
1,30%
XAIA Credit Debt Capital V
ISIN
LU0880249403
WKN
A1KB4C
1,30%