AZ Allocation - Italian Trend A-INSTITUTIONAL EURO (ACC) (LU2168563414)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	26,55%
2024	9,94%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,94%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2168563414
WKN: A2P6RZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 284.47 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Andrea Colombo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Europa
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 0,70%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be primarily - if not wholly - invested in equities, the Management Company may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the Management Company, there are not sufficient opportunities to invest in equities because valuations are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FERRARI NV: 6,40%
UNICREDIT SPA: 5,70%
BANCO BPM SPA: 4,50%
FINECOBANK SPA: 3,90%
LEONARDO SPA: 3,80%
PRYSMIAN SPA: 3,70%
TELECOM ITALIA-RSP: 3,10%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA: 2,80%
TENARIS SA: 2,30%
ENI SPA: 2,30%

7 Tranchen	Kosten
AZ Allocation - Italian Trend A-AZ FUND (ACC) ISIN LU2168562101 WKN A2P6RP	4,70%
AZ Allocation - Italian Trend A-AZ FUND (DIS) ISIN LU2168562366 WKN A2P6RR	4,70%
AZ Allocation - Italian Trend B-AZ FUND (ACC) ISIN LU2168562283 WKN A2P6RQ	4,70%
AZ Allocation - Italian Trend B-AZ FUND (DIS) ISIN LU2168562440 WKN A2P6RS	4,70%
AZ Allocation - Italian Trend A-AZ FUND TW USD hedged (ACC) ISIN LU2168563091 WKN A2P6RX	3,60%
AZ Allocation - Italian Trend A-AZ FUND TW EURO (ACC) ISIN LU2168562879 WKN A2P6RV	3,40%
AZ Allocation - Italian Trend A-AZ FUND TW USD (ACC) ISIN LU2168563257 WKN A2P6R1	3,40%

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