AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-AZ FUND TW USD (ACC) (LU2168563257)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
2023	12,80%
2022	-14,26%
2021	42,20%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2168563257
WKN: A2P6R1
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 282.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Andrea Colombo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Europa
Laufende Kosten: 2,90%
Transaktionskosten: 0,50%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 2,16%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be primarily - if not wholly - invested in equities, the Management Company may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the Management Company, there are not sufficient opportunities to invest in equities because valuations are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FERRARI NV: 6,40%
UNICREDIT SPA: 5,70%
BANCO BPM SPA: 4,50%
FINECOBANK SPA: 3,90%
LEONARDO SPA: 3,80%
PRYSMIAN SPA: 3,70%
TELECOM ITALIA-RSP: 3,10%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA: 2,80%
TENARIS SA: 2,30%
ENI SPA: 2,30%

7 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-EUR (ACC) ISIN LU2168562101 WKN A2P6RP	4,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-EUR (DIS) ISIN LU2168562366 WKN A2P6RR	4,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - B-EUR (ACC) ISIN LU2168562283 WKN A2P6RQ	4,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - B-EUR (DIS) ISIN LU2168562440 WKN A2P6RS	4,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-AZ FUND TW USD hedged (ACC) ISIN LU2168563091 WKN A2P6RX	3,60%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-AZ FUND TW EURO (ACC) ISIN LU2168562879 WKN A2P6RV	3,40%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - I-EUR (ACC) ISIN LU2168563414 WKN A2P6RZ	2,70%

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