AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - B-EUR (ACC) (LU2168562283)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 12,80%
2025 30,64%
2024 7,92%
2023 11,89%
2022 -15,19%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 30,64%
2 Jahre 18,74%
3 Jahre 16,41%
4 Jahre 7,55%
5 Jahre 12,18%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2168562283
WKN
A2P6RQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
316.04 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AZ Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andrea Colombo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
4,00%
Transaktionskosten
0,60%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
2,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
2,5%
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be primarily - if not wholly - invested in equities, the Management Company may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the Management Company, there are not sufficient opportunities to invest in equities because valuations are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FERRARI NV
5,50%
UNICREDIT SPA
5,10%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
4,90%
BPER BANCA SPA
3,70%
IVECO GROUP NV
3,60%
GENERALI
3,50%
ENI SPA
2,70%
LEONARDO SPA
2,70%
MONCLER SPA
2,60%
SNAM SPA
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-EUR (ACC)
ISIN
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WKN
A2P6RP
4,60%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-EUR (DIS)
ISIN
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WKN
A2P6RR
4,60%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - B-EUR (DIS)
ISIN
LU2168562440
WKN
A2P6RS
4,60%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-AZ FUND TW USD hedged (ACC)
ISIN
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WKN
A2P6RX
3,60%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-AZ FUND TW EURO (ACC)
ISIN
LU2168562879
WKN
A2P6RV
3,40%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - A-AZ FUND TW USD (ACC)
ISIN
LU2168563257
WKN
A2P6R1
3,40%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend - I-EUR (ACC)
ISIN
LU2168563414
WKN
A2P6RZ
2,60%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

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